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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 783.00 | 41 758.00 | 19 025.00 | 60 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 834.00 | 38 563.00 | 42 272.00 | 80 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 149.00 | 81 516.00 | 131 634.00 | 213 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BT Marchandises | 177 247.00 | 13 151.00 | 164 096.00 | 177 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 422.00 | 13 151.00 | 542 271.00 | 555 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 571.00 | 94 666.00 | 673 905.00 | 768 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 029.00 | 314 765.00 | | 361 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | 52 064.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 399 133.00 | 388 829.00 | | 399 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | 15 771.00 | | 9 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 456.00 | 40 486.00 | | 44 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 713.00 | 110 864.00 | | 79 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 51 260.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 87 386.00 | 117 575.00 | | 87 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | 335 956.00 | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 905.00 | 724 786.00 | | 673 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 15 460.00 | 5 865.00 | 71 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | 15 461.00 | 5 865.00 | 71 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 736.00 | 6 123.00 | 3 613.00 | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 772.00 | 271 159.00 | 3 613.00 | 274 772.00 |