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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 396.00 | 251.00 | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 343.00 | 81 189.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 217 649.00 | 184 196.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 130.00 | 199 971.00 | 56 158.00 | 256 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 105.00 | 91 892.00 | 23 212.00 | 115 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 324.00 | 522 253.00 | 352 070.00 | 874 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BP En cours de production de services | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BT Marchandises | 39 975.00 | 2 900.00 | 37 075.00 | 39 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 992.00 | 7 327.00 | 81 665.00 | 88 992.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 702.00 | 10 227.00 | 180 475.00 | 190 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 026.00 | 532 481.00 | 532 545.00 | 1 065 026.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 027.00 | | | -21 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 893.00 | | | 516 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 545.00 | | | 532 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 577.00 | | | 871 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 336.00 | | | 863 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 484.00 | 43 833.00 | 6 063.00 | 484 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 92.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 179.00 | 43 741.00 | 6 063.00 | 483 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 182.00 | 88 238.00 | 161 573.00 | 352 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 116.00 | 131 739.00 | 6 376.00 | 138 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 894.00 | 252 949.00 | 161 573.00 | 516 894.00 |