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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 617.00 | 30.00 | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 532.00 | 81 000.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 258 764.00 | 143 081.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 421.00 | 223 088.00 | 40 332.00 | 263 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 490.00 | 93 633.00 | 11 856.00 | 105 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 000.00 | 588 635.00 | 283 364.00 | 872 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BT Marchandises | 40 859.00 | 5 150.00 | 35 709.00 | 40 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 173.00 | 6 849.00 | 96 323.00 | 103 173.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 616.00 | 11 999.00 | 199 616.00 | 211 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 616.00 | 600 635.00 | 482 980.00 | 1 083 616.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 794.00 | | | 442 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 980.00 | | | 482 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 093.00 | | | 251 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 289.00 | | | 863 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 673.00 | 36 963.00 | 588 636.00 | 551 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 39.00 | 1 617.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 095.00 | 36 924.00 | 587 019.00 | 550 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 512.00 | 89 811.00 | 167 863.00 | 281 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
VP Divers | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 445.00 | 152 068.00 | 6 376.00 | 158 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 794.00 | 251 094.00 | 167 863.00 | 442 794.00 |