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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 577.00 | 70.00 | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 532.00 | 81 000.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 238 359.00 | 163 486.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 421.00 | 211 716.00 | 51 704.00 | 263 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 490.00 | 88 486.00 | 17 003.00 | 105 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 000.00 | 551 672.00 | 320 327.00 | 872 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BP En cours de production de services | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BT Marchandises | 41 795.00 | 3 700.00 | 38 095.00 | 41 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 065.00 | 6 849.00 | 75 215.00 | 82 065.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 383.00 | 10 549.00 | 179 834.00 | 190 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 383.00 | 562 222.00 | 500 161.00 | 1 062 383.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 168.00 | | | 363 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 249.00 | | | 476 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 161.00 | | | 500 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 324.00 | | | 874 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 613.00 | | | 865 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 253.00 | 39 035.00 | 9 615.00 | 522 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 181.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 857.00 | 38 854.00 | 9 615.00 | 520 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 394.00 | 106 946.00 | 147 735.00 | 318 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VP Divers | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 380.00 | 126 004.00 | 6 376.00 | 132 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 250.00 | 264 802.00 | 147 735.00 | 476 250.00 |