| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 532.00 | 81 000.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 277 978.00 | 123 866.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 061.00 | 235 651.00 | 46 410.00 | 282 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 845.00 | 98 040.00 | 21 805.00 | 119 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 995.00 | 624 850.00 | 280 144.00 | 904 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BT Marchandises | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 349.00 | 7 903.00 | 77 445.00 | 85 349.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 523.00 | 7 903.00 | 176 620.00 | 184 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 519.00 | 632 754.00 | 456 765.00 | 1 089 519.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 765.00 | | | 456 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 991.00 | | | 259 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 000.00 | | 32 995.00 | 872 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 289.00 | | 32 995.00 | 863 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 636.00 | 36 215.00 | 624 851.00 | 588 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 31.00 | 1 648.00 | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 019.00 | 36 184.00 | 623 203.00 | 587 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 040.00 | 94 011.00 | 151 029.00 | 245 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 106 230.00 | 6 376.00 | 112 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 020.00 | 259 991.00 | 151 029.00 | 411 020.00 |