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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 532.00 | 81 000.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 316 408.00 | 85 436.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 935.00 | 265 243.00 | 33 691.00 | 298 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 422.00 | 108 098.00 | 40 324.00 | 148 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 446.00 | 702 930.00 | 247 515.00 | 950 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BP En cours de production de services | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BT Marchandises | 99 787.00 | 1 200.00 | 98 587.00 | 99 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 118.00 | 8 217.00 | 58 901.00 | 67 118.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 078.00 | 9 417.00 | 222 661.00 | 232 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 524.00 | 712 347.00 | 470 177.00 | 1 182 524.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DH Report à nouveau | -35 318.00 | | | -35 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 541.00 | | | -20 541.00 |
DL TOTAL (I) | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 292.00 | | | 480 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 508.00 | | | 413 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 840.00 | 39 091.00 | | 663 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 192.00 | 39 091.00 | | 662 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 565.00 | 288 781.00 | 66 784.00 | 355 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 657.00 | 98 281.00 | 6 376.00 | 104 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 291.00 | 413 507.00 | 66 784.00 | 480 291.00 |