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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AN Terrains | 92 532.00 | 11 532.00 | 81 000.00 | 92 532.00 |
AP Constructions | 401 845.00 | 297 193.00 | 104 651.00 | 401 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 813.00 | 250 851.00 | 36 961.00 | 287 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 075.00 | 102 614.00 | 28 461.00 | 131 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 977.00 | 663 839.00 | 258 137.00 | 921 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BT Marchandises | 74 970.00 | 1 200.00 | 73 770.00 | 74 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 181.00 | 8 402.00 | 99 778.00 | 108 181.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 918.00 | 9 602.00 | 217 316.00 | 226 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 895.00 | 673 442.00 | 475 453.00 | 1 148 895.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 318.00 | | | -35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 027.00 | | | 465 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 453.00 | | | 475 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 995.00 | | 16 982.00 | 904 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 285.00 | | 16 982.00 | 896 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 851.00 | 38 989.00 | | 624 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 203.00 | 38 989.00 | | 623 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099.00 | 193 544.00 | 110 554.00 | 304 099.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 059.00 | | | -59 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 039.00 | 132 663.00 | 6 376.00 | 139 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 027.00 | 354 473.00 | 110 554.00 | 465 027.00 |