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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 965.00 | 99 557.00 | 39 407.00 | 138 965.00 |
040 Immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 478.00 | 103 487.00 | 69 991.00 | 173 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
072 Créances – Autres | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
084 Disponibilités | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 544.00 | | 185 544.00 | 185 544.00 |
110 Total général Actif | 359 023.00 | 103 487.00 | 255 535.00 | 359 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 646 858.00 | | | 646 858.00 |
222 Production stockée | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
230 Autres produits | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 864.00 | | | 674 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 519.00 | | | 236 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 925.00 | | | -24 925.00 |
242 Autres charges externes. | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
252 Charges sociales | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 912.00 | | | 672 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 735.00 | | | 8 735.00 |