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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 637.00 | 273.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 36 813.00 | 26 365.00 | 10 448.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 697.00 | 80 574.00 | 6 123.00 | 86 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 824.00 | 139 947.00 | 47 876.00 | 187 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
BN En cours de production de biens | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 764.00 | 4 228.00 | 138 536.00 | 142 764.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CF Disponibilités | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 912.00 | 4 228.00 | 450 684.00 | 454 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 736.00 | 144 175.00 | 498 560.00 | 642 736.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 764.00 | 39 031.00 | | 133 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | 94 734.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 181 288.00 | 166 764.00 | | 181 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 866.00 | 33 283.00 | | 77 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 263.00 | 63 429.00 | | 115 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 92 367.00 | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 216.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 272.00 | 209 777.00 | | 317 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 560.00 | 376 541.00 | | 498 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 406.00 | 176 494.00 | | 239 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 360.00 | | 2 230.00 | 187 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 187 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | 1 670.00 | 20 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | 560.00 | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 764.00 | 19 183.00 | | 120 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 369.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 776.00 | 18 814.00 | | 116 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |