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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 870.00 | 40.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 36 813.00 | 30 047.00 | 6 767.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 003.00 | 83 764.00 | 11 240.00 | 95 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 778.00 | 147 051.00 | 52 727.00 | 199 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BN En cours de production de biens | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 483.00 | | 170 483.00 | 170 483.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 198 868.00 | | 198 868.00 | 198 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 311.00 | | 580 311.00 | 580 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 089.00 | 147 051.00 | 633 038.00 | 780 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
CU Autres participations | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 288.00 | 133 764.00 | | 148 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | 14 523.00 | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 213 358.00 | 181 288.00 | | 213 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 851.00 | 77 866.00 | | 86 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 686.00 | 115 263.00 | | 78 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 719.00 | 87 950.00 | | 68 719.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 194.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 680.00 | 317 272.00 | | 419 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 038.00 | 498 560.00 | | 633 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 829.00 | 239 406.00 | | 332 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 824.00 | | 11 954.00 | 187 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | | 8 306.00 | 152 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | 3 648.00 | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 947.00 | 7 104.00 | | 139 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 233.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 590.00 | 6 871.00 | | 135 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 188.00 | 222 188.00 | | 222 188.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 829.00 | 332 829.00 | | 332 829.00 |