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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 949.00 | 104 454.00 | 42 494.00 | 146 949.00 |
040 Immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 448.00 | 108 384.00 | 73 063.00 | 181 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
072 Créances – Autres | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
084 Disponibilités | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
110 Total général Actif | 451 510.00 | 108 384.00 | 343 126.00 | 451 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 035 535.00 | | | 1 035 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
222 Production stockée | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
230 Autres produits | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 373.00 | | | 1 044 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 236 535.00 | | | 236 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
252 Charges sociales | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 890.00 | | | 970 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 460.00 | | | 119 460.00 |