| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 36 813.00 | 33 728.00 | 3 086.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 716.00 | 88 418.00 | 10 298.00 | 98 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 28 652.00 | 121.00 | 28 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 573.00 | 155 427.00 | 53 146.00 | 208 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BN En cours de production de biens | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 924.00 | 1 782.00 | 333 142.00 | 334 924.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 261.00 | 1 782.00 | 604 479.00 | 606 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 834.00 | 157 209.00 | 657 625.00 | 814 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
CU Autres participations | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 358.00 | 148 288.00 | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 32 070.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 268 068.00 | 213 358.00 | | 268 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 515.00 | 150 052.00 | | 150 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 302.00 | 86 851.00 | | 62 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 78 686.00 | | 101 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 445.00 | 68 719.00 | | 72 445.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 372.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 557.00 | 419 680.00 | | 389 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 625.00 | 633 038.00 | | 657 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | 332 829.00 | | 179 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 778.00 | | 8 795.00 | 199 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 467.00 | | 3 835.00 | 160 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | 4 960.00 | 18 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 051.00 | 8 376.00 | 155 427.00 | 147 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 40.00 | 4 630.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 461.00 | 8 336.00 | 150 797.00 | 142 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 515.00 | 3 080.00 | 112 672.00 | 150 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 370.00 | 403 370.00 | | 403 370.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 256.00 | 179 821.00 | 112 672.00 | 327 256.00 |