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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 267.00 | 642.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 36 813.00 | 20 536.00 | 16 276.00 | 36 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 696.00 | 67 589.00 | 19 107.00 | 86 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 359.00 | 120 764.00 | 66 595.00 | 187 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BN En cours de production de biens | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 606.00 | 4 228.00 | 103 378.00 | 107 606.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 173.00 | 4 228.00 | 309 945.00 | 314 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 533.00 | 124 992.00 | 376 541.00 | 501 533.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
DL TOTAL (I) | 166 764.00 | | | 166 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 541.00 | | | 376 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 536.00 | | | 172 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 448.00 | | 6 596.00 | 181 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 187 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 152 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | 700.00 | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 949.00 | | 5 896.00 | 146 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 384.00 | 13 064.00 | 684.00 | 108 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 58.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 454.00 | 13 006.00 | 684.00 | 104 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 15 525.00 | 3 957.00 | 19 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VP Divers | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 943.00 | 149 454.00 | 11 489.00 | 160 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 494.00 | 172 537.00 | 3 957.00 | 176 494.00 |