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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 2 768.00 | 1 312.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 27 712.00 | 8 083.00 | 35 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 244.00 | 30 480.00 | 1 834 764.00 | 1 865 244.00 |
BT Marchandises | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CF Disponibilités | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 052.00 | 30 480.00 | 2 063 572.00 | 2 094 052.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 424.00 | 225 869.00 | | 245 424.00 |
DL TOTAL (I) | 504 294.00 | 258 869.00 | | 504 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 027.00 | 604 137.00 | | 426 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 113.00 | 943 467.00 | | 918 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 045.00 | 16 759.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 993.00 | 121 905.00 | | 130 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 145 041.00 | | 57 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 278.00 | 1 831 309.00 | | 1 559 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 572.00 | 2 090 179.00 | | 2 063 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 478.00 | 1 405 283.00 | | 1 313 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 594.00 | | | 1 865 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 865 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 39 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 711.00 | 3 119.00 | 350.00 | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | 3 119.00 | 350.00 | 27 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 027.00 | 180 227.00 | 230 608.00 | 426 027.00 |
VI Groupe et associés | 918 113.00 | 918 113.00 | | 918 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 43 257.00 | 320.00 | 43 577.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 234.00 | 1 286 434.00 | 230 608.00 | 1 532 234.00 |