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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 7 148.00 | 950.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 253.00 | 227 573.00 | 278 680.00 | 506 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 521.00 | 234 721.00 | 2 108 800.00 | 2 343 521.00 |
BT Marchandises | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
CF Disponibilités | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 037.00 | | 559 037.00 | 559 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 558.00 | 234 721.00 | 2 667 837.00 | 2 902 558.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 270.00 | 912 109.00 | | 1 035 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 977.00 | 123 161.00 | | 216 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 246.00 | 1 068 270.00 | | 1 285 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 870.00 | 483 855.00 | | 350 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 008.00 | 768 331.00 | | 713 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 860.00 | 150 870.00 | | 207 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | 50 502.00 | | 85 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 591.00 | 1 478 659.00 | | 1 382 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 837.00 | 2 546 929.00 | | 2 667 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 008.00 | | | 713 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 199.00 | | 21 004.00 | 2 327 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 2 343 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 514 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 029.00 | | 21 004.00 | 498 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 465.00 | 66 938.00 | 4 682.00 | 172 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | 66 938.00 | 4 682.00 | 172 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 870.00 | 88 881.00 | 206 464.00 | 350 870.00 |
VI Groupe et associés | 713 008.00 | 713 008.00 | | 713 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 778.00 | 73 658.00 | 4 120.00 | 77 778.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 489.00 | 1 095 500.00 | 206 464.00 | 1 357 489.00 |