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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 4 575.00 | 2 914.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 931.00 | 96 837.00 | 393 094.00 | 489 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 590.00 | 101 413.00 | 2 225 177.00 | 2 326 590.00 |
BT Marchandises | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 694.00 | | 372 694.00 | 372 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 284.00 | 101 413.00 | 2 597 871.00 | 2 699 284.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 780 867.00 | 665 297.00 | | 780 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 242.00 | 145 570.00 | | 131 242.00 |
DL TOTAL (I) | 945 109.00 | 843 867.00 | | 945 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 565.00 | 743 851.00 | | 615 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 721.00 | 846 791.00 | | 815 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 101.00 | 41 860.00 | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 070.00 | 175 972.00 | | 151 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 49 913.00 | | 45 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 762.00 | 1 858 387.00 | | 1 652 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 871.00 | 2 702 254.00 | | 2 597 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 907.00 | 1 243 552.00 | | 1 168 907.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 787.00 | | 2 803.00 | 2 323 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 617.00 | | 2 803.00 | 494 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 388.00 | 71 025.00 | | 30 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 71 025.00 | | 30 388.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 835.00 | 130 980.00 | 347 611.00 | 614 835.00 |
VI Groupe et associés | 815 721.00 | 815 721.00 | | 815 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 131.00 | 51 011.00 | 4 120.00 | 55 131.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 661.00 | 1 143 806.00 | 347 611.00 | 1 627 661.00 |