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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 3 101.00 | 4 388.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 128.00 | 27 287.00 | 459 841.00 | 487 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 787.00 | 30 388.00 | 2 293 399.00 | 2 323 787.00 |
BT Marchandises | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CF Disponibilités | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 855.00 | | 408 855.00 | 408 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 642.00 | 30 388.00 | 2 702 254.00 | 2 732 642.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 297.00 | 471 294.00 | | 665 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 570.00 | 194 004.00 | | 145 570.00 |
DL TOTAL (I) | 843 867.00 | 698 297.00 | | 843 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 851.00 | 245 800.00 | | 743 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 791.00 | 876 078.00 | | 846 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 860.00 | 21 795.00 | | 41 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 972.00 | 158 945.00 | | 175 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 913.00 | 42 425.00 | | 49 913.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 387.00 | 1 345 141.00 | | 1 858 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 254.00 | 2 043 438.00 | | 2 702 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 791.00 | | | 846 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 211.00 | | 488 045.00 | 1 865 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 469.00 | 2 323 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 469.00 | 494 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 841.00 | | 484 245.00 | 39 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 3 800.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 641.00 | 28 215.00 | 29 469.00 | 31 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 641.00 | 28 215.00 | 29 469.00 | 31 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 972.00 | 175 972.00 | | 175 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VB T. V. A. | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 851.00 | 129 016.00 | 419 346.00 | 743 851.00 |
VI Groupe et associés | 846 791.00 | 846 791.00 | | 846 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 372.00 | 130 252.00 | 4 120.00 | 134 372.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 527.00 | 1 201 692.00 | 419 346.00 | 1 816 527.00 |