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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 3 143.00 | 937.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 28 499.00 | 7 263.00 | 35 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 461.00 | 31 641.00 | 1 842 820.00 | 1 874 461.00 |
BT Marchandises | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 618.00 | | 200 618.00 | 200 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 079.00 | 31 641.00 | 2 043 438.00 | 2 075 079.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 471 294.00 | 225 869.00 | | 471 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 004.00 | 245 424.00 | | 194 004.00 |
DL TOTAL (I) | 698 297.00 | 504 294.00 | | 698 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 800.00 | 426 027.00 | | 245 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 078.00 | 918 113.00 | | 876 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 795.00 | 27 045.00 | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 945.00 | 130 993.00 | | 158 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | 57 101.00 | | 42 425.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 141.00 | 1 559 278.00 | | 1 345 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 438.00 | 2 063 572.00 | | 2 043 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 851.00 | 1 313 478.00 | | 1 154 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 244.00 | | 10 641.00 | 1 865 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 1 874 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 49 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | | 10 641.00 | 39 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480.00 | 2 586.00 | 1 424.00 | 30 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | 2 586.00 | 1 424.00 | 30 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 945.00 | 158 945.00 | | 158 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 800.00 | 55 511.00 | 190 289.00 | 245 800.00 |
VI Groupe et associés | 876 078.00 | 876 078.00 | | 876 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 477.00 | 81 157.00 | 320.00 | 81 477.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 346.00 | 1 133 057.00 | 190 289.00 | 1 323 346.00 |