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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 6 012.00 | 2 086.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 931.00 | 166 453.00 | 323 478.00 | 489 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 199.00 | 172 465.00 | 2 154 734.00 | 2 327 199.00 |
BT Marchandises | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
CF Disponibilités | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 195.00 | | 392 195.00 | 392 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 394.00 | 172 465.00 | 2 546 929.00 | 2 719 394.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 912 109.00 | 780 867.00 | | 912 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 161.00 | 131 242.00 | | 123 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 270.00 | 945 109.00 | | 1 068 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 855.00 | 615 565.00 | | 483 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 331.00 | 815 721.00 | | 768 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 870.00 | 151 070.00 | | 150 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 45 305.00 | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 659.00 | 1 652 762.00 | | 1 478 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 929.00 | 2 597 871.00 | | 2 546 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 789.00 | 1 168 907.00 | | 1 127 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 590.00 | | 609.00 | 2 326 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 420.00 | | 609.00 | 497 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 413.00 | 71 052.00 | | 101 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 413.00 | 71 052.00 | | 101 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 855.00 | 132 985.00 | 258 719.00 | 483 855.00 |
VI Groupe et associés | 768 331.00 | 768 331.00 | | 768 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 198.00 | 61 078.00 | 4 120.00 | 65 198.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 558.00 | 1 102 688.00 | 258 719.00 | 1 453 558.00 |