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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 149.00 | 465 760.00 | 111 390.00 | 577 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 262.00 | 18 836.00 | 1 348 426.00 | 1 367 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 724.00 | 881 998.00 | 332 726.00 | 1 214 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 057.00 | 546 644.00 | 196 414.00 | 743 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 991.00 | 2 521 140.00 | 8 492 851.00 | 11 013 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 495.00 | 152 372.00 | 983 122.00 | 1 135 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 151.00 | 206 793.00 | 3 173 357.00 | 3 380 151.00 |
BZ Autres créances | 776 801.00 | | 776 801.00 | 776 801.00 |
CF Disponibilités | 531 968.00 | | 531 968.00 | 531 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 070.00 | 359 166.00 | 5 642 905.00 | 6 002 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 061.00 | 2 880 306.00 | 14 135 756.00 | 17 016 061.00 |
CU Autres participations | 6 262 438.00 | | 6 262 438.00 | 6 262 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 941.00 | 607 903.00 | 134 038.00 | 741 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 180.00 | | | 1 110 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
DK Provisions réglementées | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 023.00 | | | 1 552 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 022.00 | | | 2 490 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076 333.00 | | | 6 076 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 992.00 | | | 1 912 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 833.00 | | | 1 496 833.00 |
EA Autres dettes | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 997.00 | | | 509 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583 733.00 | | | 12 583 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 135 756.00 | | | 14 135 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 063 986.00 | | | 11 063 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 077.00 | 118 946.00 | 1 746 023.00 | 1 627 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 843.00 | 82 302.00 | 1 925 145.00 | 1 842 843.00 |
FG Production vendue services | 5 665 853.00 | 174 785.00 | 5 840 638.00 | 5 665 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 773.00 | 376 034.00 | 9 511 806.00 | 9 135 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 932.00 | |
GE Autres charges | | | 44 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 334.00 | | | -73 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 300.00 | | | -107 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 035.00 | | | 10 006 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 234.00 | | | 9 960 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 768 055.00 | | 473 379.00 | 10 768 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 831.00 | | 161 110.00 | 580 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 6 291 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 444.00 | 11 013 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 401.00 | 2 036 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 524.00 | | 83 888.00 | 1 860 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 178.00 | | 228 332.00 | 2 035 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 523.00 | | 49.00 | 6 291 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 424.00 | 385 117.00 | 227 401.00 | 2 363 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 081.00 | 29 822.00 | | 578 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 758.00 | 51 838.00 | | 432 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 584.00 | 303 458.00 | 227 401.00 | 1 352 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 582.00 | 17 460.00 | | 48 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 223.00 | 37 149.00 | | 115 223.00 |
6T Sur comptes clients | 309 901.00 | 56 783.00 | 159 890.00 | 309 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 124.00 | 93 932.00 | 159 890.00 | 425 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 706.00 | 111 393.00 | 159 890.00 | 473 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 932.00 | 159 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 992.00 | 1 912 992.00 | | 1 912 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 711.00 | 472 711.00 | | 472 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 997.00 | 509 997.00 | | 509 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 027.00 | | | 3 120 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 124.00 | | | 260 124.00 |
VB T. V. A. | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VC Groupe et associés | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 022.00 | 970 291.00 | 1 519 732.00 | 2 490 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 076 333.00 | 6 076 333.00 | | 6 076 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 676.00 | | | 949 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 699.00 | 4 334 608.00 | 29 091.00 | 4 363 699.00 |
VW T.V.A. | 484 042.00 | 484 042.00 | | 484 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 718.00 | 11 063 986.00 | 1 519 732.00 | 12 583 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
ST Autres comptes | 1 526 142.00 | | | 1 526 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312 695.00 | | | 1 312 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 131.00 | | | 600 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 517.00 | | | 1 927 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 008.00 | | | 1 384 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012 488.00 | | | 4 012 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |