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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962 891.00 | 1 815 250.00 | 147 641.00 | 1 962 891.00 |
AH Fonds commercial | 102 001.00 | 22 000.00 | 80 001.00 | 102 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 922.00 | | 2 182 922.00 | 2 182 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 028.00 | 866 871.00 | 198 157.00 | 1 065 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 203.00 | 1 092 808.00 | 291 395.00 | 1 384 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 320.00 | 5 438 533.00 | 3 670 786.00 | 9 109 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404 153.00 | 587 340.00 | 1 816 814.00 | 2 404 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 624.00 | 330 902.00 | 4 279 722.00 | 4 610 624.00 |
BZ Autres créances | 940 218.00 | | 940 218.00 | 940 218.00 |
CF Disponibilités | 1 050 780.00 | | 1 050 780.00 | 1 050 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 024.00 | 918 241.00 | 8 270 783.00 | 9 189 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 298 344.00 | 6 356 775.00 | 11 941 569.00 | 18 298 344.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 319 919.00 | 1 641 604.00 | 678 315.00 | 2 319 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 329.00 | | | 1 694 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 573.00 | | | 2 402 573.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 481.00 | | | 772 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 778.00 | | | 3 707 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 707.00 | | | 1 555 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 307.00 | | | 2 764 307.00 |
EA Autres dettes | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 385.00 | | | 636 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 996.00 | | | 9 458 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 569.00 | | | 11 941 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 305 292.00 | | | 9 305 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 371.00 | 74 545.00 | 1 846 916.00 | 1 772 371.00 |
FD Production vendue biens | 4 715 179.00 | 176 573.00 | 4 891 752.00 | 4 715 179.00 |
FG Production vendue services | 7 082 539.00 | 498 312.00 | 7 580 851.00 | 7 082 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 570 089.00 | 749 429.00 | 14 319 518.00 | 13 570 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 531 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 380 601.00 | | | 380 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | | | -8 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 167.00 | | | -35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118 276.00 | | | 16 118 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 740 031.00 | | | 15 740 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 483.00 | | 810 796.00 | 8 410 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888 929.00 | | 430 990.00 | 1 888 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 601.00 | 86 358.00 | 9 109 320.00 | 25 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 86 358.00 | 2 449 232.00 | 25 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209 631.00 | | 38 183.00 | 4 209 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 797.00 | | 335 393.00 | 2 225 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 126.00 | | 6 229.00 | 86 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 525.00 | 862 544.00 | 78 535.00 | 4 654 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167 180.00 | 474 424.00 | | 1 167 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 436.00 | 98 815.00 | | 1 738 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 909.00 | 289 305.00 | 78 535.00 | 1 748 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 38 000.00 | 18 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 246.00 | 481 012.00 | 535 918.00 | 642 246.00 |
6T Sur comptes clients | 485 892.00 | 73 282.00 | 228 272.00 | 485 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 138.00 | 554 294.00 | 764 191.00 | 1 128 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 138.00 | 592 294.00 | 782 191.00 | 1 188 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 294.00 | 782 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 707.00 | 1 555 707.00 | | 1 555 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 437.00 | 878 437.00 | | 878 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 789.00 | 756 789.00 | | 756 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 385.00 | 636 385.00 | | 636 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 124.00 | 4 465 124.00 | | 4 465 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VB T. V. A. | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VC Groupe et associés | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 481.00 | 621 432.00 | 151 049.00 | 772 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 123.00 | 3 705 123.00 | | 3 705 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 411.00 | | | 750 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 096.00 | 620 096.00 | | 620 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 546.00 | 5 734 091.00 | 83 456.00 | 5 817 546.00 |
VW T.V.A. | 978 479.00 | 978 479.00 | | 978 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458 996.00 | 9 305 292.00 | 153 704.00 | 9 458 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
ST Autres comptes | 1 620 761.00 | | | 1 620 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 144.00 | | | 493 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 952.00 | | | 1 420 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 961.00 | | | 262 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 895 381.00 | | | 2 895 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 261.00 | | | 1 267 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 024 463.00 | | | 4 024 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |