| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092 282.00 | 2 041 194.00 | 51 087.00 | 2 092 282.00 |
AH Fonds commercial | 102 001.00 | 22 000.00 | 80 001.00 | 102 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 921.00 | | 2 182 921.00 | 2 182 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 471.00 | 300 638.00 | 159 832.00 | 460 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 665.00 | 1 382 467.00 | 409 197.00 | 1 791 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 818.00 | 8 665.00 | 54 152.00 | 62 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 170.00 | 6 725 008.00 | 5 793 162.00 | 12 518 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986 508.00 | 634 451.00 | 1 352 057.00 | 1 986 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399 764.00 | 107 017.00 | 5 292 746.00 | 5 399 764.00 |
BZ Autres créances | 1 256 756.00 | | 1 256 756.00 | 1 256 756.00 |
CF Disponibilités | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 868 203.00 | 741 468.00 | 9 126 735.00 | 9 868 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 386 374.00 | 7 466 476.00 | 14 919 897.00 | 22 386 374.00 |
CU Autres participations | 2 209 222.00 | | 2 209 222.00 | 2 209 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 616 788.00 | 2 970 042.00 | 646 746.00 | 3 616 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 752 648.00 | 2 359 971.00 | | 2 752 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 113.00 | 392 676.00 | | 521 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 762.00 | 3 082 648.00 | | 3 603 762.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 141 000.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | 141 000.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 255.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 942.00 | 4 211 007.00 | | 5 928 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 512.00 | 708 867.00 | | 456 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 541.00 | 1 531 240.00 | | 1 421 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 670.00 | 3 078 436.00 | | 2 880 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
EA Autres dettes | 44 558.00 | 18 576.00 | | 44 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 655.00 | 142 366.00 | | 170 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 028 635.00 | 9 690 749.00 | | 11 028 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 897.00 | 12 914 398.00 | | 14 919 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 705 967.00 | 8 979 227.00 | | 10 705 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592 578.00 | 243 120.00 | 5 835 698.00 | 5 592 578.00 |
FD Production vendue biens | 641 300.00 | 13 176.00 | 654 476.00 | 641 300.00 |
FG Production vendue services | 6 854 725.00 | 459 251.00 | 7 313 976.00 | 6 854 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 088 603.00 | 715 547.00 | 13 804 150.00 | 13 088 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 093.00 | 200 385.00 | | 72 093.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 381 973.00 | 344 057.00 | | 381 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 465.00 | 41 032.00 | | 62 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 41 518.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 41 518.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 834.00 | 958.00 | | 29 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 321.00 | 958.00 | | 31 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 115.00 | 40 559.00 | | -27 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 536.00 | 26 849.00 | | 48 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 724.00 | -79 516.00 | | -104 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 795 645.00 | 17 204 260.00 | | 14 795 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274 532.00 | 16 811 584.00 | | 14 274 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 113.00 | 392 676.00 | | 521 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 687.00 | | 2 966 938.00 | 9 750 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 166 788.00 | | 450 000.00 | 3 166 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 455.00 | 12 518 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 616 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 455.00 | 2 252 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 205.00 | | 1 000.00 | 4 376 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 113.00 | | 313 478.00 | 2 138 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 579.00 | | 2 202 460.00 | 69 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 447.00 | 712 863.00 | 197 968.00 | 6 201 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540 894.00 | 429 147.00 | | 2 540 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985 602.00 | 77 591.00 | | 1 985 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 950.00 | 206 124.00 | 197 968.00 | 1 674 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 665.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 10 000.00 | | 141 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 945.00 | | 11 494.00 | 645 945.00 |
6T Sur comptes clients | 113 093.00 | 27 108.00 | 33 184.00 | 113 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 039.00 | 35 773.00 | 44 678.00 | 759 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 039.00 | 45 773.00 | 44 678.00 | 900 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 108.00 | 44 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 655.00 | 195 000.00 | 2 655.00 | 197 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 541.00 | 1 421 541.00 | | 1 421 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 835.00 | 1 020 835.00 | | 1 020 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 155.00 | 847 155.00 | | 847 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 818.00 | 2 138.00 | 60 679.00 | 62 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 368 956.00 | 5 368 956.00 | | 5 368 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VB T. V. A. | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VC Groupe et associés | 472 615.00 | 472 615.00 | | 472 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 867 787.00 | 5 867 787.00 | | 5 867 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 987.00 | 523 987.00 | | 523 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 013.00 | 6 880 333.00 | 60 679.00 | 6 941 013.00 |
VW T.V.A. | 935 167.00 | 935 167.00 | | 935 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 622.00 | 10 705 967.00 | 2 655.00 | 10 708 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 269.00 | | | 543 269.00 |
ST Autres comptes | 1 806 073.00 | | | 1 806 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 307.00 | | | 554 307.00 |
YT Sous‐traitance | 870 914.00 | | | 870 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 829 013.00 | | | 2 829 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 029.00 | | | 1 159 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 858 231.00 | | | 3 858 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |