| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 831.00 | 1 879 711.00 | 165 120.00 | 2 044 831.00 |
AH Fonds commercial | 102 001.00 | 22 000.00 | 80 001.00 | 102 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 921.00 | | 2 182 921.00 | 2 182 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 924.00 | 1 000 400.00 | 178 523.00 | 1 178 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 589.00 | 1 197 672.00 | 236 916.00 | 1 434 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 959.00 | 6 171 365.00 | 3 625 594.00 | 9 796 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963 794.00 | 679 266.00 | 2 284 527.00 | 2 963 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361 953.00 | 201 132.00 | 5 160 821.00 | 5 361 953.00 |
BZ Autres créances | 821 670.00 | | 821 670.00 | 821 670.00 |
CF Disponibilités | 465 595.00 | | 465 595.00 | 465 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 991.00 | 880 398.00 | 8 943 592.00 | 9 823 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 620 951.00 | 7 051 764.00 | 12 569 186.00 | 19 620 951.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 770 200.00 | 2 071 580.00 | 698 619.00 | 2 770 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 573.00 | | | 2 072 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 398.00 | | | 287 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 971.00 | | | 2 689 971.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 526.00 | | | 4 557 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 034.00 | | | 1 831 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 481.00 | | | 2 758 481.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 828.00 | | | 281 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 214.00 | | | 9 730 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 186.00 | | | 12 569 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 732.00 | | | 9 606 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 048.00 | 312 210.00 | 5 259 259.00 | 4 947 048.00 |
FD Production vendue biens | 332 416.00 | 35 452.00 | 367 869.00 | 332 416.00 |
FG Production vendue services | 7 179 113.00 | 595 247.00 | 7 774 361.00 | 7 179 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 458 579.00 | 942 910.00 | 13 401 490.00 | 12 458 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 632 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 638 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 443.00 | | | -14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 648 252.00 | | | 14 648 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 360 853.00 | | | 14 360 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 398.00 | | | 287 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 319.00 | | 711 100.00 | 9 109 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319 918.00 | | 450 281.00 | 2 319 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 460.00 | 69 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 9 796 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 770 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247 813.00 | | 81 941.00 | 4 247 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 231.00 | | 178 077.00 | 2 449 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 355.00 | | 800.00 | 92 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 533.00 | 732 832.00 | | 5 438 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641 603.00 | 429 976.00 | | 1 641 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837 250.00 | 64 461.00 | | 1 837 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 679.00 | 238 394.00 | | 1 959 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 76 000.00 | 7 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 339.00 | 91 926.00 | | 587 339.00 |
6T Sur comptes clients | 330 901.00 | 57 572.00 | 187 341.00 | 330 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 241.00 | 149 498.00 | 187 341.00 | 918 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 241.00 | 225 498.00 | 194 341.00 | 998 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 498.00 | 194 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 034.00 | 1 831 034.00 | | 1 831 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 355.00 | 1 003 355.00 | | 1 003 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 123.00 | 888 123.00 | | 888 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 828.00 | 281 828.00 | | 281 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
UX Autres créances clients | 5 279 637.00 | 5 279 637.00 | | 5 279 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VB T. V. A. | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
VC Groupe et associés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 871.00 | 4 554 871.00 | | 4 554 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 268.00 | | | 618 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 569.00 | 453 569.00 | | 453 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 397.00 | 6 394 601.00 | 60 795.00 | 6 455 397.00 |
VW T.V.A. | 791 345.00 | 791 345.00 | | 791 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 387.00 | 9 606 732.00 | 2 655.00 | 9 609 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
ST Autres comptes | 2 095 459.00 | | | 2 095 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 198.00 | | | 516 198.00 |
YT Sous‐traitance | 874 084.00 | | | 874 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 431 967.00 | | | 2 431 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 179.00 | | | 1 279 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 494.00 | | | 4 043 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |