| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091 282.00 | 1 963 603.00 | 127 680.00 | 2 091 282.00 |
AH Fonds commercial | 102 001.00 | 22 000.00 | 80 001.00 | 102 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 922.00 | | 2 182 922.00 | 2 182 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 640.00 | 398 777.00 | 214 863.00 | 613 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 474.00 | 1 276 174.00 | 248 300.00 | 1 524 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 687.00 | 6 201 448.00 | 3 549 240.00 | 9 750 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033 860.00 | 645 946.00 | 1 387 914.00 | 2 033 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 347.00 | 113 093.00 | 5 757 254.00 | 5 870 347.00 |
BZ Autres créances | 798 209.00 | | 798 209.00 | 798 209.00 |
CF Disponibilités | 1 292 353.00 | | 1 292 353.00 | 1 292 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 124 197.00 | 759 039.00 | 9 365 158.00 | 10 124 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 874 885.00 | 6 960 487.00 | 12 914 398.00 | 19 874 885.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 166 789.00 | 2 540 894.00 | 625 894.00 | 3 166 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 972.00 | 2 072 573.00 | | 2 359 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 676.00 | 287 399.00 | | 392 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 648.00 | 2 689 972.00 | | 3 082 648.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 149 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 149 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 151 695.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211 007.00 | 4 557 526.00 | | 4 211 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 867.00 | 120 827.00 | | 708 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 240.00 | 1 831 034.00 | | 1 531 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 437.00 | 2 758 481.00 | | 3 078 437.00 |
EA Autres dettes | 18 577.00 | 28 822.00 | | 18 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 367.00 | 281 828.00 | | 142 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690 750.00 | 9 730 215.00 | | 9 690 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 398.00 | 12 569 187.00 | | 12 914 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 979 228.00 | 9 606 733.00 | | 8 979 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 085.00 | 2 378 987.00 | 8 480 072.00 | 6 101 085.00 |
FD Production vendue biens | 291 067.00 | 1 260.00 | 292 327.00 | 291 067.00 |
FG Production vendue services | 6 662 728.00 | 389 859.00 | 7 052 587.00 | 6 662 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 054 880.00 | 2 770 106.00 | 15 824 986.00 | 13 054 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 521 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 162 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 800 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 385.00 | 93 102.00 | | 200 385.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 344 057.00 | 316 328.00 | | 344 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 033.00 | 31 550.00 | | 41 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 518.00 | 8 546.00 | | 41 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 518.00 | 8 963.00 | | 41 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 3 618.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 3 618.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 560.00 | 5 345.00 | | 40 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 849.00 | 20 991.00 | | 26 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 516.00 | -14 443.00 | | -79 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 204 261.00 | 14 648 252.00 | | 17 204 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811 584.00 | 14 360 854.00 | | 16 811 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 676.00 | 287 399.00 | | 392 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 796 960.00 | | 719 662.00 | 9 796 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 770 200.00 | | 396 588.00 | 2 770 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 69 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 795.00 | 752 139.00 | 9 750 687.00 | 13 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 166 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 081.00 | 4 376 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 747 628.00 | 2 138 114.00 | 13 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329 755.00 | | 50 531.00 | 4 329 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 309.00 | | 272 227.00 | 2 627 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 696.00 | | 315.00 | 69 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 366.00 | 781 790.00 | 751 708.00 | 6 171 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 071 581.00 | 469 314.00 | | 2 071 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901 712.00 | 87 972.00 | 4 081.00 | 1 901 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 074.00 | 224 504.00 | 747 628.00 | 2 198 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 | 149 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 266.00 | | 33 320.00 | 679 266.00 |
6T Sur comptes clients | 201 133.00 | 42 379.00 | 130 418.00 | 201 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 399.00 | 42 379.00 | 163 739.00 | 880 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 399.00 | 142 379.00 | 271 739.00 | 1 029 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 379.00 | 271 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 240.00 | 1 531 240.00 | | 1 531 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 546.00 | 1 012 546.00 | | 1 012 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 107.00 | 969 107.00 | | 969 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 839 540.00 | 5 839 540.00 | | 5 839 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VB T. V. A. | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VC Groupe et associés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 208 352.00 | 4 208 352.00 | | 4 208 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 524.00 | 470 524.00 | | 470 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 664.00 | 6 797 985.00 | 60 680.00 | 6 858 664.00 |
VW T.V.A. | 1 011 339.00 | 1 011 339.00 | | 1 011 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 883.00 | 8 979 228.00 | 2 655.00 | 8 981 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 236.00 | | | 505 236.00 |
ST Autres comptes | 1 749 780.00 | | | 1 749 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 775.00 | | | 521 775.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044 815.00 | | | 1 044 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 078.00 | | | 281 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 558 924.00 | | | 2 558 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 355 968.00 | | | 1 355 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 905 255.00 | | | 3 905 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |