| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924 707.00 | 1 716 435.00 | 208 272.00 | 1 924 707.00 |
AH Fonds commercial | 102 001.00 | 22 000.00 | 80 001.00 | 102 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182 921.00 | | 2 182 921.00 | 2 182 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 982.00 | 707 850.00 | 257 132.00 | 964 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 213.00 | 1 041 059.00 | 194 154.00 | 1 235 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 483.00 | 4 654 524.00 | 3 755 958.00 | 8 410 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536 533.00 | 642 245.00 | 2 894 288.00 | 3 536 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 710.00 | 485 892.00 | 4 595 818.00 | 5 081 710.00 |
BZ Autres créances | 848 916.00 | | 848 916.00 | 848 916.00 |
CF Disponibilités | 1 050 011.00 | | 1 050 011.00 | 1 050 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646 966.00 | 1 128 137.00 | 9 518 828.00 | 10 646 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 057 449.00 | 5 782 662.00 | 13 274 786.00 | 19 057 449.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 888 928.00 | 1 167 179.00 | 721 748.00 | 1 888 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 980.00 | | | 1 155 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 348.00 | | | 538 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 328.00 | | | 2 024 328.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 122.00 | | | 1 526 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912 333.00 | | | 4 912 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 994.00 | | | 1 473 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 438.00 | | | 2 904 438.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 268.00 | | | 349 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190 457.00 | | | 11 190 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 786.00 | | | 13 274 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 421 140.00 | | | 10 421 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 519.00 | 15 774.00 | 1 033 293.00 | 1 017 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 545 606.00 | 36 892.00 | 3 582 498.00 | 3 545 606.00 |
FG Production vendue services | 6 030 143.00 | 200 026.00 | 6 230 169.00 | 6 030 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 593 269.00 | 252 692.00 | 10 845 961.00 | 10 593 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 042.00 | | | -9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 727.00 | | | -19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 820.00 | | | 11 450 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 472.00 | | | 10 912 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 348.00 | | | 538 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 990.00 | | 4 149 754.00 | 11 013 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 941.00 | | 1 146 987.00 | 741 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 253 537.00 | 86 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753 262.00 | 8 410 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 303.00 | 4 209 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 420.00 | 2 225 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 411.00 | | 2 300 522.00 | 1 944 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 109.00 | | 654 108.00 | 2 036 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 528.00 | | 48 134.00 | 6 291 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 139.00 | 2 554 781.00 | 421 396.00 | 2 521 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 903.00 | 559 276.00 | | 607 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 595.00 | 1 289 143.00 | 35 303.00 | 484 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 641.00 | 706 360.00 | 386 092.00 | 1 428 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 152 372.00 | 489 873.00 | | 152 372.00 |
6T Sur comptes clients | 206 793.00 | 366 068.00 | 86 970.00 | 206 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 165.00 | 855 942.00 | 86 970.00 | 359 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 208.00 | 915 942.00 | 153 012.00 | 425 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 349.00 | 86 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 994.00 | 1 473 994.00 | | 1 473 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 558.00 | 1 042 558.00 | | 1 042 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 547.00 | 851 547.00 | | 851 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 268.00 | 349 268.00 | | 349 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 226.00 | 48 134.00 | | 77 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 901 193.00 | | | 4 901 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
VB T. V. A. | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
VC Groupe et associés | 158 164.00 | | | 158 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 662.00 | 754 344.00 | 769 317.00 | 1 523 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 909 678.00 | 4 909 678.00 | | 4 909 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 795.00 | | | 963 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
VP Divers | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 647.00 | 5 928 038.00 | 209 608.00 | 6 137 647.00 |
VW T.V.A. | 881 322.00 | 881 322.00 | | 881 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 457.00 | 10 421 140.00 | 769 317.00 | 11 190 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 580.00 | | | 332 580.00 |
ST Autres comptes | 1 490 563.00 | | | 1 490 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 786.00 | | | 391 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 888 783.00 | | | 888 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492 799.00 | | | 492 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 291.00 | | | 1 928 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 607.00 | | | 963 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 596 513.00 | | | 3 596 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |