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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 936.00 | 42 916.00 | 2 020.00 | 44 936.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 436 343.00 | 278 756.00 | 157 588.00 | 436 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 3 766.00 | 2 767.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 945.00 | 325 437.00 | 390 508.00 | 715 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | 2 495.00 | 60 122.00 | 62 617.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 294 203.00 | | 294 203.00 | 294 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 505.00 | 2 495.00 | 411 011.00 | 413 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 450.00 | 327 932.00 | 801 518.00 | 1 129 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
CU Autres participations | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 482 346.00 | | | 482 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | | | 191 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 172.00 | | | 319 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 518.00 | | | 801 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 395.00 | | 2 050.00 | 714 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 715 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 44 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 386.00 | | 1 050.00 | 44 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | 1 000.00 | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 563.00 | 25 874.00 | | 299 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 789.00 | 7 126.00 | | 35 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 774.00 | 18 747.00 | | 263 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 1 952.00 | 709.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 1 952.00 | 709.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 1 952.00 | 709.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 803.00 | 116 309.00 | 4 494.00 | 120 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 950.00 | 274 550.00 | 400.00 | 274 950.00 |