| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 166.00 | 42 076.00 | 25 090.00 | 67 166.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 473 682.00 | 372 498.00 | 101 183.00 | 473 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 13 898.00 | 8 671.00 | 22 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 549.00 | 428 472.00 | 715 077.00 | 1 143 549.00 |
BT Marchandises | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 108.00 | 2 267.00 | 237 841.00 | 240 108.00 |
BZ Autres créances | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CF Disponibilités | 750 833.00 | | 750 833.00 | 750 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 897.00 | 2 267.00 | 1 229 630.00 | 1 231 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 446.00 | 430 738.00 | 1 944 708.00 | 2 375 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 378 805.00 | | 378 805.00 | 378 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DG Autres réserves | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 832 897.00 | | | 832 897.00 |
DP Provisions pour risques | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 542.00 | | | 257 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 707.00 | | | 432 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 115.00 | | | 236 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 268.00 | | | 854 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 708.00 | | | 1 944 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 549.00 | | | 483 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 969.00 | | 45 730.00 | 1 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 143 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 67 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | 30 730.00 | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 578.00 | | | 697 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 805.00 | | 15 000.00 | 363 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 081.00 | 32 541.00 | 3 150.00 | 399 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 594.00 | 8 631.00 | 3 150.00 | 36 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 487.00 | 23 909.00 | | 362 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 204.00 | 148 440.00 | 109 102.00 | 218 204.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | 544.00 | 1 168.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 544.00 | 1 168.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 094.00 | 148 984.00 | 110 270.00 | 221 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 1 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 440.00 | 109 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 237 388.00 | 237 388.00 | | 237 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 073.00 | 166 108.00 | 264 965.00 | 431 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 602.00 | 412 882.00 | 2 720.00 | 415 602.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 914.00 | 483 549.00 | 265 365.00 | 748 914.00 |