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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 586.00 | 36 594.00 | 2 991.00 | 39 586.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 473 682.00 | 351 759.00 | 121 922.00 | 473 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 10 728.00 | 11 841.00 | 22 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 969.00 | 399 081.00 | 701 888.00 | 1 100 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 081.00 | 2 890.00 | 127 190.00 | 130 081.00 |
BZ Autres créances | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CF Disponibilités | 2 631 593.00 | | 2 631 593.00 | 2 631 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 891.00 | 2 890.00 | 2 895 001.00 | 2 897 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 860.00 | 401 971.00 | 3 596 889.00 | 3 998 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CU Autres participations | 363 805.00 | | 363 805.00 | 363 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DG Autres réserves | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
DL TOTAL (I) | 811 290.00 | | | 811 290.00 |
DP Provisions pour risques | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 006.00 | | | 502 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 799.00 | | | 252 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 021.00 | | | 1 657 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 167.00 | | | 151 167.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 395.00 | | | 2 567 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 889.00 | | | 3 596 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 523.00 | | | 1 883 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 463.00 | | 313 506.00 | 787 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 073.00 | | 13 506.00 | 684 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 805.00 | | 300 000.00 | 63 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 860.00 | 25 221.00 | | 373 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 569.00 | 2 025.00 | | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 290.00 | 23 196.00 | | 339 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 754.00 | 1 723.00 | 3 586.00 | 4 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 754.00 | 1 723.00 | 3 586.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | 219 927.00 | 3 586.00 | 4 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 3 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 021.00 | 1 657 021.00 | | 1 657 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 68 927.00 | 431 073.00 | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 299.00 | 262 830.00 | 3 468.00 | 266 299.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 596.00 | 1 883 523.00 | 431 073.00 | 2 314 596.00 |