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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 586.00 | 34 569.00 | 5 016.00 | 39 586.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 471 291.00 | 331 055.00 | 140 236.00 | 471 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 8 235.00 | 3 219.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 463.00 | 373 860.00 | 413 604.00 | 787 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 219.00 | 4 754.00 | 79 464.00 | 84 219.00 |
BZ Autres créances | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CF Disponibilités | 1 816 638.00 | | 1 816 638.00 | 1 816 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 630.00 | 4 754.00 | 1 939 876.00 | 1 944 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 093.00 | 378 614.00 | 2 353 479.00 | 2 732 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
CU Autres participations | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DG Autres réserves | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DL TOTAL (I) | 571 818.00 | | | 571 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 605.00 | | | 501 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 668.00 | | | 433 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 746.00 | | | 731 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 661.00 | | | 1 781 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 479.00 | | | 2 353 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 993.00 | | | 1 347 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 004.00 | | 27 359.00 | 771 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 787 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 500.00 | 10 900.00 | 39 586.00 | -4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 684 073.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 213.00 | | 27 359.00 | 661 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 062.00 | 23 241.00 | 12 444.00 | 363 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 944.00 | 2 025.00 | 11 400.00 | 43 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 118.00 | 21 216.00 | 1 044.00 | 319 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 1 878.00 | 1 290.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 1 878.00 | 1 290.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 1 878.00 | 1 290.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 746.00 | 731 746.00 | | 731 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 605.00 | 501 605.00 | | 501 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 992.00 | 107 287.00 | 20 705.00 | 127 992.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 993.00 | 1 347 993.00 | | 1 347 993.00 |