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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 986.00 | 43 419.00 | 2 566.00 | 45 986.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 436 343.00 | 295 204.00 | 141 139.00 | 436 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089.00 | 5 778.00 | 3 311.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 051.00 | 344 401.00 | 378 650.00 | 723 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 734.00 | 1 741.00 | 249 993.00 | 251 734.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 619.00 | 1 741.00 | 367 879.00 | 369 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 670.00 | 346 142.00 | 746 528.00 | 1 092 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 490 820.00 | | | 490 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 528.00 | | | 746 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 945.00 | | 7 106.00 | 715 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 936.00 | | 1 050.00 | 44 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 204.00 | | 2 556.00 | 644 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 3 500.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 437.00 | 18 964.00 | | 325 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 916.00 | 504.00 | | 42 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 521.00 | 18 460.00 | | 282 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | 515.00 | 1 269.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | 515.00 | 1 269.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 515.00 | 1 269.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 670.00 | 302 056.00 | 6 614.00 | 308 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 200.00 | 213 800.00 | 400.00 | 214 200.00 |