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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 986.00 | 43 944.00 | 2 041.00 | 45 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 201 328.00 | | 201 328.00 | 201 328.00 |
AP Constructions | 442 143.00 | 311 661.00 | 130 482.00 | 442 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 7 457.00 | 3 497.00 | 10 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 004.00 | 363 062.00 | 407 941.00 | 771 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 039.00 | 4 167.00 | 267 873.00 | 272 039.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 757.00 | 4 167.00 | 483 590.00 | 487 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 761.00 | 367 229.00 | 891 532.00 | 1 258 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 800.00 | | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DL TOTAL (I) | 526 178.00 | | | 526 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 532.00 | | | 891 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 358.00 | | | 278 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 051.00 | | 53 769.00 | 723 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 63 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 771 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 656 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 986.00 | | 4 500.00 | 45 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 760.00 | | 10 769.00 | 646 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 305.00 | | 38 500.00 | 30 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 401.00 | 18 991.00 | 329.00 | 344 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 419.00 | 525.00 | | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 982.00 | 18 466.00 | 329.00 | 300 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 2 764.00 | 338.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 2 764.00 | 338.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 2 764.00 | 338.00 | 1 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 267 039.00 | 267 039.00 | | 267 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 631.00 | 305 631.00 | 5 000.00 | 310 631.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 758.00 | 278 358.00 | 400.00 | 278 758.00 |