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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 29 721.00 | 10 415.00 | 19 306.00 | 29 721.00 |
AP Constructions | 939 705.00 | 562 021.00 | 377 684.00 | 939 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 476.00 | 525 574.00 | 130 902.00 | 656 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BF Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 793.00 | 1 166 354.00 | 585 439.00 | 1 751 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
BT Marchandises | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 066.00 | 17 087.00 | 823 979.00 | 841 066.00 |
BZ Autres créances | 1 047 585.00 | | 1 047 585.00 | 1 047 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 039.00 | 17 087.00 | 2 401 952.00 | 2 419 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 832.00 | 1 183 441.00 | 2 987 390.00 | 4 170 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 158 965.00 | 109 450.00 | | 158 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 925.00 | 49 515.00 | | 228 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 628.00 | | |
DK Provisions réglementées | 31 056.00 | 14 163.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 312.00 | 1 092 122.00 | | 1 280 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 998.00 | 9 465.00 | | 1 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 389.00 | 161 837.00 | | 122 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 387.00 | 171 302.00 | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 528.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 989.00 | 813 521.00 | | 903 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 559.00 | 355 398.00 | | 563 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 729.00 | 4 183.00 | | 43 729.00 |
EA Autres dettes | 70 894.00 | 78 277.00 | | 70 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 691.00 | 1 251 907.00 | | 1 582 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 390.00 | 2 515 331.00 | | 2 987 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 381.00 | 71 923.00 | 878 305.00 | 806 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 340 186.00 | 589 100.00 | 4 929 286.00 | 4 340 186.00 |
FG Production vendue services | 288 292.00 | 2 641.00 | 290 933.00 | 288 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 860.00 | 663 664.00 | 6 098 523.00 | 5 434 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 628.00 | 7 433.00 | | 57 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 222.00 | 26 567.00 | | 231 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 850.00 | 34 000.00 | | 288 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 242.00 | 45 925.00 | | 25 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 742.00 | 45 925.00 | | 305 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 893.00 | -11 925.00 | | -16 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 675.00 | -31.00 | | 34 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 284.00 | 813.00 | | 125 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 532.00 | 5 889 611.00 | | 6 470 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 607.00 | 5 840 097.00 | | 6 241 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 925.00 | 49 515.00 | | 228 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 870.00 | | 68 771.00 | 2 519 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 848.00 | 1 751 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 848.00 | 1 704 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 988.00 | | 68 771.00 | 2 472 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 147.00 | 65 556.00 | 556 348.00 | 1 657 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 197.00 | 65 556.00 | 556 348.00 | 1 634 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 163.00 | 16 992.00 | 100.00 | 14 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 302.00 | 13 493.00 | 60 408.00 | 171 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
6T Sur comptes clients | 19 229.00 | | 2 141.00 | 19 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 351.00 | | 233 263.00 | 250 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 816.00 | 30 485.00 | 293 771.00 | 435 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 493.00 | 62 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 992.00 | 231 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 989.00 | 903 989.00 | | 903 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 017.00 | 237 017.00 | | 237 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
UP Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 823 212.00 | 823 212.00 | | 823 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
VB T. V. A. | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VC Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 200.00 | 1 877 316.00 | 30 884.00 | 1 908 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 691.00 | 1 582 506.00 | | 1 582 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |