| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 56 536.00 | 25 950.00 | 30 587.00 | 56 536.00 |
AP Constructions | 1 066 903.00 | 752 589.00 | 314 314.00 | 1 066 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 117.00 | 622 697.00 | 285 419.00 | 908 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 562.00 | 59 144.00 | 120 418.00 | 179 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BF Prêts | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 896.00 | 1 483 330.00 | 854 566.00 | 2 337 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 355.00 | | 471 355.00 | 471 355.00 |
BT Marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BZ Autres créances | 2 226 891.00 | | 2 226 891.00 | 2 226 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 657.00 | | 2 859 657.00 | 2 859 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 554.00 | 1 483 330.00 | 3 714 224.00 | 5 197 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 354.00 | 908 464.00 | | 1 017 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | 108 890.00 | | 57 863.00 |
DK Provisions réglementées | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 004.00 | 1 964 141.00 | | 2 022 004.00 |
DP Provisions pour risques | 8 294.00 | 7 706.00 | | 8 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 359.00 | 90 154.00 | | 93 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 653.00 | 97 860.00 | | 101 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 355.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 553.00 | 1 131 612.00 | | 1 170 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 217.00 | 329 562.00 | | 331 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 235.00 | 35 837.00 | | 37 235.00 |
EA Autres dettes | 49 807.00 | 117 447.00 | | 49 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 566.00 | 1 614 812.00 | | 1 590 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 224.00 | 3 676 814.00 | | 3 714 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 697.00 | 12 765.00 | 641 462.00 | 628 697.00 |
FD Production vendue biens | 5 538 502.00 | 542 973.00 | 6 081 475.00 | 5 538 502.00 |
FG Production vendue services | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 624.00 | 555 738.00 | 6 883 361.00 | 6 327 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 41 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 444.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 29 901.00 | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 276.00 | 6 180 117.00 | | 6 961 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 413.00 | 6 071 227.00 | | 6 903 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 863.00 | 108 890.00 | | 57 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 560.00 | | 127 526.00 | 2 200 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 707.00 | | 127 525.00 | 2 166 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 918.00 | 81 412.00 | | 1 401 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 967.00 | 81 412.00 | | 1 378 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 860.00 | 3 793.00 | | 97 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 281.00 | 3 793.00 | | 183 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 553.00 | 1 170 553.00 | | 1 170 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
UP Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 484.00 | 2 070 484.00 | | 2 070 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 402.00 | 2 317 402.00 | | 2 317 402.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 566.00 | 1 588 813.00 | 1 754.00 | 1 590 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |