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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 52 536.00 | 18 583.00 | 33 953.00 | 52 536.00 |
AP Constructions | 989 729.00 | 674 053.00 | 315 677.00 | 989 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 939.00 | 585 107.00 | 127 831.00 | 712 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 938.00 | | 265 938.00 | 265 938.00 |
BF Prêts | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 977.00 | 1 346 087.00 | 763 890.00 | 2 109 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 310.00 | | 381 310.00 | 381 310.00 |
BT Marchandises | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 857.00 | 17 087.00 | 177 770.00 | 194 857.00 |
BZ Autres créances | 2 179 734.00 | | 2 179 734.00 | 2 179 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 835.00 | 17 087.00 | 2 949 748.00 | 2 966 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 812.00 | 1 363 174.00 | 3 713 638.00 | 5 076 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 715 545.00 | 646 910.00 | | 715 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 919.00 | 68 635.00 | | 192 919.00 |
DK Provisions réglementées | 85 421.00 | 73 310.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 251.00 | 1 650 221.00 | | 1 855 251.00 |
DP Provisions pour risques | 6 151.00 | 1 709.00 | | 6 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 296.00 | 77 676.00 | | 83 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 447.00 | 79 385.00 | | 89 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 428.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 205.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 522.00 | 925 684.00 | | 1 224 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 534.00 | 293 180.00 | | 364 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EA Autres dettes | 179 459.00 | 108 493.00 | | 179 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 939.00 | 1 336 810.00 | | 1 768 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 638.00 | 3 066 416.00 | | 3 713 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 123.00 | 12 128.00 | 778 251.00 | 766 123.00 |
FD Production vendue biens | 4 847 210.00 | 494 043.00 | 5 341 253.00 | 4 847 210.00 |
FG Production vendue services | 167 732.00 | 1 589.00 | 169 321.00 | 167 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 065.00 | 507 760.00 | 6 288 825.00 | 5 781 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 16 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 147.00 | 19 261.00 | | 12 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 226 191.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 112.00 | -226 086.00 | | -12 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 433.00 | 6 599 813.00 | | 6 317 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 515.00 | 6 531 178.00 | | 6 124 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 919.00 | 68 635.00 | | 192 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 569.00 | | 89 768.00 | 2 020 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 2 109 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 769.00 | | 89 768.00 | 1 976 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 590.00 | 56 497.00 | | 1 289 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 640.00 | 56 497.00 | | 1 266 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 310.00 | 12 147.00 | 35.00 | 73 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 385.00 | 10 062.00 | | 79 385.00 |
6T Sur comptes clients | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 783.00 | 22 209.00 | 35.00 | 169 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 522.00 | 1 224 522.00 | | 1 224 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
UP Prêts | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
VB T. V. A. | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 384.00 | 2 358 943.00 | 27 442.00 | 2 386 384.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 939.00 | 1 768 600.00 | 340.00 | 1 768 939.00 |