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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 917.00 | 630.00 | 2 287.00 | 2 917.00 |
AP Constructions | 107 566.00 | 14 206.00 | 93 359.00 | 107 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 381.00 | 39 108.00 | 64 273.00 | 103 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 4 375.00 | 20 444.00 | 24 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 684.00 | 58 320.00 | 193 364.00 | 251 684.00 |
BT Marchandises | 419 992.00 | 2 872.00 | 417 120.00 | 419 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 335.00 | 2 872.00 | 482 463.00 | 485 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 019.00 | 61 192.00 | 675 827.00 | 737 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 45 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 361.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 351.00 | 44 437.00 | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 178 149.00 | 122 798.00 | | 178 149.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 7 000.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 7 000.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 482.00 | 157 048.00 | | 231 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 13 812.00 | | 12 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 23 069.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 678.00 | 134 133.00 | | 141 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 767.00 | 66 061.00 | | 74 767.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 478.00 | 394 207.00 | | 483 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 827.00 | 524 005.00 | | 675 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 789.00 | 246 999.00 | | 319 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 806.00 | | | 189 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 908.00 | 18 912.00 | 3 500.00 | 42 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | 18 912.00 | 3 500.00 | 42 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 200.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 200.00 | | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 881.00 | 44 691.00 | 140 190.00 | 184 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 316.00 | 56 565.00 | 2 751.00 | 59 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 978.00 | 319 789.00 | 140 190.00 | 459 978.00 |