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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 535.00 | 1 330.00 | 3 205.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 123 944.00 | 33 139.00 | 90 804.00 | 123 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 566.00 | 59 898.00 | 66 667.00 | 126 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 904.00 | 15 705.00 | 30 199.00 | 45 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 448.00 | 110 072.00 | 214 376.00 | 324 448.00 |
BT Marchandises | 726 779.00 | 7 367.00 | 719 412.00 | 726 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | 2 106.00 | 51 955.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 273.00 | 9 473.00 | 819 800.00 | 829 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 721.00 | 119 545.00 | 1 034 177.00 | 1 153 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 144 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 1 149.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 507.00 | 61 978.00 | | 80 507.00 |
DL TOTAL (I) | 320 634.00 | 240 126.00 | | 320 634.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 448.00 | 239 170.00 | | 390 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 10 990.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | 133 189.00 | | 205 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | 95 347.00 | | 88 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 23 862.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 543.00 | 512 558.00 | | 699 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 177.00 | 764 684.00 | | 1 034 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 469.00 | 413 600.00 | | 630 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 732.00 | 98 767.00 | | 276 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 413.00 | | | 268 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 28 115.00 | 1 360.00 | 83 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 28 115.00 | 1 360.00 | 83 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 54 061.00 | 51 534.00 | 2 527.00 | 54 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 732.00 | 276 732.00 | | 276 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 716.00 | 44 642.00 | 69 074.00 | 113 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VP Divers | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 334.00 | 88 556.00 | 15 778.00 | 104 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 543.00 | 630 469.00 | 69 074.00 | 699 543.00 |