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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 535.00 | 2 237.00 | 2 298.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 124 777.00 | 53 838.00 | 70 939.00 | 124 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 664.00 | 90 362.00 | 55 302.00 | 145 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 827.00 | 34 472.00 | 41 355.00 | 75 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 223.00 | 180 908.00 | 193 315.00 | 374 223.00 |
BT Marchandises | 1 007 696.00 | 10 973.00 | 996 723.00 | 1 007 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BZ Autres créances | 58 474.00 | 1 842.00 | 56 632.00 | 58 474.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 376.00 | 12 815.00 | 1 130 561.00 | 1 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 599.00 | 193 723.00 | 1 323 876.00 | 1 517 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 000.00 | 287 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 634.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 312.00 | 84 340.00 | | 93 312.00 |
DL TOTAL (I) | 498 286.00 | 404 974.00 | | 498 286.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 737.00 | 275 095.00 | | 361 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 107.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 332.00 | 89 053.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 422.00 | 286 986.00 | | 299 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 817.00 | 105 591.00 | | 139 817.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 590.00 | 756 832.00 | | 816 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 876.00 | 1 170 806.00 | | 1 323 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 591 652.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 044.00 | | 22 259.00 | 352 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 13 421.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 374 223.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 543.00 | | 22 259.00 | 328 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 355.00 | 37 551.00 | | 143 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 355.00 | 37 551.00 | | 143 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 202.00 | 7 854.00 | 9 083.00 | 12 202.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 044.00 | 7 854.00 | 9 083.00 | 14 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 044.00 | 7 854.00 | 9 083.00 | 23 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 422.00 | 299 422.00 | | 299 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VC Groupe et associés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 737.00 | 202 441.00 | 59 296.00 | 261 737.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 837.00 | 133 416.00 | 15 421.00 | 148 837.00 |
VW T.V.A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 259.00 | 745 963.00 | 59 296.00 | 805 259.00 |