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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 917.00 | 922.00 | 1 996.00 | 2 917.00 |
AP Constructions | 107 566.00 | 23 485.00 | 84 080.00 | 107 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 576.00 | 50 021.00 | 59 555.00 | 109 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 8 888.00 | 16 466.00 | 25 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 413.00 | 83 316.00 | 185 097.00 | 268 413.00 |
BT Marchandises | 516 258.00 | 5 100.00 | 511 158.00 | 516 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | 557.00 | 25 148.00 | 25 706.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 245.00 | 5 657.00 | 579 587.00 | 585 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 658.00 | 88 974.00 | 764 684.00 | 853 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 89 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | 798.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | 55 351.00 | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 240 126.00 | 178 149.00 | | 240 126.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 14 200.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 14 200.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 170.00 | 231 482.00 | | 239 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | 12 051.00 | | 10 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 189.00 | 141 678.00 | | 133 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 347.00 | 74 767.00 | | 95 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 558.00 | 483 478.00 | | 512 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 684.00 | 675 827.00 | | 764 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 600.00 | 319 789.00 | | 413 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 767.00 | 46 601.00 | | 98 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 24 997.00 | | 58 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320.00 | 24 997.00 | | 58 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | 2 200.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | | 2 200.00 | 14 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 403.00 | 41 445.00 | 98 958.00 | 140 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 897.00 | 55 147.00 | 12 751.00 | 67 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 558.00 | 413 600.00 | 98 958.00 | 512 558.00 |