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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 535.00 | 1 783.00 | 2 752.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 123 944.00 | 43 280.00 | 80 663.00 | 123 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 499.00 | 74 210.00 | 61 289.00 | 135 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 567.00 | 24 085.00 | 40 482.00 | 64 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 044.00 | 143 358.00 | 208 686.00 | 352 044.00 |
BT Marchandises | 764 196.00 | 12 202.00 | 751 994.00 | 764 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 939.00 | 1 842.00 | 160 097.00 | 161 939.00 |
BZ Autres créances | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 164.00 | 14 044.00 | 962 120.00 | 976 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 208.00 | 157 402.00 | 1 170 806.00 | 1 328 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 207 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 126.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 340.00 | 80 507.00 | | 84 340.00 |
DL TOTAL (I) | 404 974.00 | 320 634.00 | | 404 974.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 095.00 | 390 448.00 | | 275 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 6 367.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 986.00 | 205 531.00 | | 286 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 591.00 | 88 197.00 | | 105 591.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 832.00 | 699 543.00 | | 756 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 806.00 | 1 034 177.00 | | 1 170 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 652.00 | 630 469.00 | | 591 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 448.00 | | 28 255.00 | 324 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 352 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 328 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 948.00 | | 28 255.00 | 300 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 072.00 | 33 945.00 | 659.00 | 110 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | 33 945.00 | 659.00 | 110 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 5 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 5 000.00 | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 161 939.00 | 159 729.00 | 2 210.00 | 161 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 659.00 | 32 532.00 | 76 127.00 | 108 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 884.00 | 208 423.00 | 15 461.00 | 223 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 779.00 | 591 652.00 | 76 127.00 | 667 779.00 |