| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 535.00 | 2 690.00 | 1 845.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 124 777.00 | 64 395.00 | 60 382.00 | 124 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 971.00 | 106 341.00 | 57 630.00 | 163 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 258.00 | 23 015.00 | 49 243.00 | 72 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 961.00 | 196 441.00 | 192 520.00 | 388 961.00 |
BT Marchandises | 940 298.00 | 18 199.00 | 922 099.00 | 940 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 767.00 | 659.00 | 65 109.00 | 65 767.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 578.00 | 18 858.00 | 1 019 720.00 | 1 038 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 539.00 | 215 299.00 | 1 212 240.00 | 1 427 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 371 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 974.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 294.00 | 93 312.00 | | 113 294.00 |
DL TOTAL (I) | 611 580.00 | 498 286.00 | | 611 580.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 006.00 | 361 737.00 | | 166 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 313.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 039.00 | 11 332.00 | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 536.00 | 299 422.00 | | 233 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 406.00 | 139 817.00 | | 174 406.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 3 970.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 659.00 | 816 590.00 | | 591 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 240.00 | 1 323 876.00 | | 1 212 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 223.00 | | 39 148.00 | 374 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 410.00 | 388 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 410.00 | 365 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 802.00 | | 39 148.00 | 350 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 908.00 | 39 182.00 | 23 649.00 | 180 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 908.00 | 39 182.00 | 23 649.00 | 180 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 973.00 | 15 080.00 | 7 854.00 | 10 973.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 659.00 | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 815.00 | 15 739.00 | 9 696.00 | 12 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | 15 739.00 | 9 696.00 | 21 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 739.00 | 9 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 536.00 | 233 536.00 | | 233 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 006.00 | 36 085.00 | 129 921.00 | 166 006.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 436.00 | 97 435.00 | 14 001.00 | 111 436.00 |
VW T.V.A. | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 621.00 | 446 700.00 | 129 921.00 | 576 621.00 |