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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 521.00 | 59 570.00 | 15 951.00 | 75 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 521.00 | 59 570.00 | 15 951.00 | 75 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 170.00 | | 673 170.00 | 673 170.00 |
BZ Autres créances | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CF Disponibilités | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 809.00 | | 912 809.00 | 912 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 330.00 | 59 570.00 | 928 760.00 | 988 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
DL TOTAL (I) | 409 596.00 | | | 409 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 957.00 | | | 358 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 164.00 | | | 519 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 760.00 | | | 928 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 164.00 | | | 519 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 092.00 | | 4 059 092.00 | 4 059 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 092.00 | | 4 059 092.00 | 4 059 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 051.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 834.00 | | | 4 125 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 586.00 | | | 4 010 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 471.00 | | 3 050.00 | 72 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | 3 050.00 | 72 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 22 051.00 | | 37 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 22 051.00 | | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
UX Autres créances clients | 673 170.00 | | | 673 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VP Divers | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 885.00 | 844 885.00 | | 844 885.00 |
VW T.V.A. | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 164.00 | 519 164.00 | | 519 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481.00 | | | 481.00 |
ST Autres comptes | 1 590 046.00 | | | 1 590 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 693 842.00 | | | 693 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 637.00 | | | 800 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 158.00 | | | 449 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 284 369.00 | | | 2 284 369.00 |