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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 3 979.00 | 9 922.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 73 029.00 | 19 563.00 | 92 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 493.00 | 77 007.00 | 29 485.00 | 106 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 256.00 | | 989 256.00 | 989 256.00 |
BZ Autres créances | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 183.00 | | 1 162 183.00 | 1 162 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 676.00 | 77 007.00 | 1 191 669.00 | 1 268 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DG Autres réserves | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 648 387.00 | | | 648 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 300.00 | | | 439 300.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 281.00 | | | 543 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 669.00 | | | 1 191 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 281.00 | | | 543 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 171.00 | | 4 848 171.00 | 4 848 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 171.00 | | 4 848 171.00 | 4 848 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 548.00 | | | 5 117 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 175.00 | | | 5 085 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 442.00 | | 26 051.00 | 80 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | | 26 051.00 | 80 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 688.00 | 14 320.00 | | 62 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 688.00 | 14 320.00 | | 62 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 989 256.00 | 989 256.00 | | 989 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VP Divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 |
VW T.V.A. | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 281.00 | 543 281.00 | | 543 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 2 310 155.00 | | | 2 310 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 357.00 | | | 991 357.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 719.00 | | | 936 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 675.00 | | | 620 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 302 035.00 | | | 3 302 035.00 |