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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 13 246.00 | 655.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 782.00 | 58 946.00 | 23 836.00 | 82 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 683.00 | 72 192.00 | 24 491.00 | 96 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 615.00 | | 1 065 615.00 | 1 065 615.00 |
BZ Autres créances | 243 193.00 | | 243 193.00 | 243 193.00 |
CF Disponibilités | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 078.00 | | 1 458 078.00 | 1 458 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 760.00 | 72 192.00 | 1 482 569.00 | 1 554 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DG Autres réserves | 326 338.00 | | | 326 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
DL TOTAL (I) | 899 788.00 | | | 899 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 791.00 | | | 556 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 781.00 | | | 582 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 569.00 | | | 1 482 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 781.00 | | | 582 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 491.00 | | 4 766 491.00 | 4 766 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 491.00 | | 4 766 491.00 | 4 766 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 140.00 | | | 5 035 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 567.00 | | | 4 994 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 733.00 | | 12 250.00 | 125 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 96 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 96 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 733.00 | | 12 250.00 | 125 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 438.00 | 17 054.00 | 41 300.00 | 96 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 438.00 | 17 054.00 | 41 300.00 | 96 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 679.00 | 246 679.00 | | 246 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 615.00 | 1 065 615.00 | | 1 065 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VP Divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 808.00 | 1 308 808.00 | | 1 308 808.00 |
VW T.V.A. | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 781.00 | 582 781.00 | | 582 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 2 386 059.00 | | | 2 386 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 852.00 | | | 855 852.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 804.00 | | | 827 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 137.00 | | | 646 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 290 001.00 | | | 3 290 001.00 |