| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 8 612.00 | 5 289.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 832.00 | 87 826.00 | 24 006.00 | 111 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 733.00 | 96 438.00 | 29 295.00 | 125 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 103.00 | | 375 103.00 | 375 103.00 |
BZ Autres créances | 176 403.00 | | 176 403.00 | 176 403.00 |
CF Disponibilités | 909 591.00 | | 909 591.00 | 909 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 098.00 | | 1 461 098.00 | 1 461 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 831.00 | 96 438.00 | 1 490 393.00 | 1 586 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DG Autres réserves | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
DL TOTAL (I) | 859 215.00 | | | 859 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 929.00 | | | 460 929.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 177.00 | | | 631 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 393.00 | | | 1 490 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 177.00 | | | 631 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 545.00 | | 4 265 545.00 | 4 265 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 545.00 | | 4 265 545.00 | 4 265 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 078.00 | | | 4 592 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 133.00 | | | 4 381 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 945.00 | | | 210 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 493.00 | | 19 240.00 | 106 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | | 19 240.00 | 106 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 007.00 | 19 430.00 | | 77 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 007.00 | 19 430.00 | | 77 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UX Autres créances clients | 375 103.00 | 375 103.00 | | 375 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VP Divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 506.00 | 551 506.00 | | 551 506.00 |
VW T.V.A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 177.00 | 631 177.00 | | 631 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 2 044 927.00 | | | 2 044 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 677.00 | | | 680 677.00 |
YT Sous‐traitance | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 264.00 | | | 955 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 814.00 | | | 531 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 762 012.00 | | | 2 762 012.00 |