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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 62 688.00 | 17 754.00 | 80 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 442.00 | 62 688.00 | 17 754.00 | 80 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 181.00 | | 796 181.00 | 796 181.00 |
BZ Autres créances | 448 911.00 | | 448 911.00 | 448 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 092.00 | | 1 245 092.00 | 1 245 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 534.00 | 62 688.00 | 1 262 846.00 | 1 325 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DG Autres réserves | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DL TOTAL (I) | 616 015.00 | | | 616 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 010.00 | | | 353 010.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 832.00 | | | 646 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 846.00 | | | 1 262 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 832.00 | | | 646 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 974.00 | | 4 758 974.00 | 4 758 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 974.00 | | 4 758 974.00 | 4 758 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 380.00 | | | 5 017 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 776.00 | | | 4 918 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 021.00 | | 16 421.00 | 82 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 80 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 80 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 021.00 | | 16 421.00 | 82 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 940.00 | 4 748.00 | 18 000.00 | 75 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | 4 748.00 | 18 000.00 | 75 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 796 181.00 | 796 181.00 | | 796 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 055.00 | 265 055.00 | | 265 055.00 |
VP Divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 092.00 | 1 245 092.00 | | 1 245 092.00 |
VW T.V.A. | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 832.00 | 646 832.00 | | 646 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 2 257 992.00 | | | 2 257 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090 905.00 | | | 1 090 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 702.00 | | | 944 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 082.00 | | | 666 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351 821.00 | | | 3 351 821.00 |