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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 021.00 | 75 940.00 | 6 081.00 | 82 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 021.00 | 75 940.00 | 6 081.00 | 82 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 582.00 | | 811 582.00 | 811 582.00 |
BZ Autres créances | 308 004.00 | | 308 004.00 | 308 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 586.00 | | 1 119 586.00 | 1 119 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 607.00 | 75 940.00 | 1 125 667.00 | 1 201 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
DL TOTAL (I) | 517 411.00 | | | 517 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 677.00 | | | 384 677.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 257.00 | | | 608 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 667.00 | | | 1 125 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 977.00 | | | 560 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 393 156.00 | | 4 393 156.00 | 4 393 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 156.00 | | 4 393 156.00 | 4 393 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 211.00 | | | 4 482 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 396.00 | | | 4 374 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 521.00 | | 6 500.00 | 75 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 6 500.00 | 75 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 570.00 | 16 369.00 | | 59 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | 16 369.00 | | 59 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UX Autres créances clients | 811 582.00 | | | 811 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
VP Divers | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 586.00 | 1 119 586.00 | | 1 119 586.00 |
VW T.V.A. | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 257.00 | 560 977.00 | 47 279.00 | 608 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23.00 | | | 23.00 |
ST Autres comptes | 2 133 153.00 | | | 2 133 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 455.00 | | | 768 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 293.00 | | | 861 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 328.00 | | | 524 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 631.00 | | | 2 901 631.00 |