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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BZ Autres créances | 626 586.00 | | 626 586.00 | 626 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 399 234.00 | | 399 234.00 | 399 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 545.00 | | 1 045 545.00 | 1 045 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 545.00 | | 1 075 545.00 | 1 075 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 088.00 | 183 977.00 | | 227 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 079.00 | 43 111.00 | | 142 079.00 |
DL TOTAL (I) | 377 967.00 | 235 888.00 | | 377 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 876.00 | 1 187 115.00 | | 302 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 906.00 | 343 270.00 | | 388 906.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 25 965.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 578.00 | 1 659 586.00 | | 697 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 545.00 | 1 905 474.00 | | 1 075 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 1 737.00 | 4 436.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 737.00 | 4 436.00 | 2 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 849.00 | 635 849.00 | 30 000.00 | 665 849.00 |