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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
AP Constructions | 541 800.00 | 188 672.00 | 353 128.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 678.00 | 437 365.00 | 953 313.00 | 1 390 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 019.00 | 152 273.00 | 242 746.00 | 395 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 299.00 | 778 309.00 | 3 919 990.00 | 4 698 299.00 |
BT Marchandises | 1 307 893.00 | | 1 307 893.00 | 1 307 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BZ Autres créances | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 1 775 071.00 | | 1 775 071.00 | 1 775 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 425.00 | | 3 588 425.00 | 3 588 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 724.00 | 778 309.00 | 7 508 415.00 | 8 286 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 169 611.00 | 547 252.00 | | 1 169 611.00 |
DH Report à nouveau | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 591.00 | 622 359.00 | | 572 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 500.00 | 1 961 909.00 | | 2 534 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 681.00 | 2 135 896.00 | | 1 875 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 005.00 | 621 550.00 | | 450 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 276.00 | 1 864 162.00 | | 2 216 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 132.00 | 572 119.00 | | 414 132.00 |
EA Autres dettes | 17 821.00 | 19 590.00 | | 17 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 973 915.00 | 5 218 317.00 | | 4 973 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 415.00 | 7 180 226.00 | | 7 508 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 765.00 | 3 448 238.00 | | 1 434 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 058 818.00 | | 23 058 818.00 | 23 058 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 919.00 | | 1 487 919.00 | 1 487 919.00 |
FG Production vendue services | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 065.00 | | 24 668 065.00 | 24 668 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 750 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 990 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 609.00 | 141 434.00 | | 41 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 609.00 | 141 434.00 | | 41 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 7 010.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 7 061.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 399.00 | 134 374.00 | | 37 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 520.00 | 238 155.00 | | 202 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 792 802.00 | 23 630 069.00 | | 24 792 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 220 211.00 | 23 007 710.00 | | 24 220 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 591.00 | 622 359.00 | | 572 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 080.00 | | 197 219.00 | 4 501 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 000.00 | | | 2 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 758.00 | | 185 739.00 | 2 141 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 322.00 | | 11 480.00 | 66 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 179.00 | 270 131.00 | 778 309.00 | 508 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 179.00 | 270 131.00 | 778 309.00 | 508 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 276.00 | 2 216 276.00 | | 2 216 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 132.00 | 414 132.00 | | 414 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 827.00 | 447 827.00 | | 447 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
UX Autres créances clients | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 677.00 | 440 912.00 | 1 281 535.00 | 1 875 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 899.00 | | | 406 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 917.00 | 394 917.00 | | 394 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 144.00 | 494 688.00 | 27 456.00 | 522 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 915.00 | 3 539 150.00 | 1 281 535.00 | 4 973 915.00 |