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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 865.00 | 17 016.00 | 17 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 896.00 | 865.00 | 17 031.00 | 17 896.00 |
BT Marchandises | 1 188 062.00 | | 1 188 062.00 | 1 188 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 599.00 | 1 228.00 | 38 370.00 | 39 599.00 |
BZ Autres créances | 241 117.00 | | 241 117.00 | 241 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 880.00 | | 408 880.00 | 408 880.00 |
CF Disponibilités | 871 880.00 | | 871 880.00 | 871 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 477.00 | 1 228.00 | 2 766 249.00 | 2 767 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 373.00 | 2 093.00 | 2 783 280.00 | 2 785 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 167.00 | 227 088.00 | | 369 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 432.00 | 142 079.00 | | 176 432.00 |
DL TOTAL (I) | 554 399.00 | 377 967.00 | | 554 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 612.00 | 302 876.00 | | 1 887 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 649.00 | 388 906.00 | | 323 649.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | 5 797.00 | | 17 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 881.00 | 697 578.00 | | 2 228 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 280.00 | 1 075 545.00 | | 2 783 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 881.00 | 697 578.00 | | 2 228 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 417 336.00 | | 14 417 336.00 | 14 417 336.00 |
FD Production vendue biens | 888 288.00 | | 888 288.00 | 888 288.00 |
FG Production vendue services | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 914.00 | | 15 500 914.00 | 15 500 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 748 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 448 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 2 674.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | 5 850.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 150.00 | 9 059.00 | | 59 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 685 744.00 | 17 633 173.00 | | 15 685 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509 312.00 | 17 491 094.00 | | 15 509 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 432.00 | 142 079.00 | | 176 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 612.00 | 1 887 612.00 | | 1 887 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 649.00 | 323 649.00 | | 323 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 670.00 | 298 670.00 | | 298 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 881.00 | 2 228 881.00 | | 2 228 881.00 |