| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
AP Constructions | 541 800.00 | 136 292.00 | 405 508.00 | 541 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 920.00 | 276 193.00 | 929 728.00 | 1 205 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 038.00 | 95 694.00 | 298 344.00 | 394 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 080.00 | 508 179.00 | 3 992 902.00 | 4 501 080.00 |
BT Marchandises | 1 126 484.00 | | 1 126 484.00 | 1 126 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
BZ Autres créances | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 1 702 661.00 | | 1 702 661.00 | 1 702 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 325.00 | | 3 187 325.00 | 3 187 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 405.00 | 508 179.00 | 7 180 226.00 | 7 688 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 547 252.00 | 405 002.00 | | 547 252.00 |
DH Report à nouveau | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 359.00 | 142 251.00 | | 622 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 909.00 | 1 339 550.00 | | 1 961 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 896.00 | 2 498 310.00 | | 2 135 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 550.00 | 612 091.00 | | 621 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 162.00 | 1 762 991.00 | | 1 864 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 119.00 | 421 568.00 | | 572 119.00 |
EA Autres dettes | 19 590.00 | 23 721.00 | | 19 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 317.00 | 5 338 682.00 | | 5 218 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 226.00 | 6 678 232.00 | | 7 180 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 238.00 | 3 257 875.00 | | 3 448 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 354 292.00 | | 21 354 292.00 | 21 354 292.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 968.00 | | 1 707 968.00 | 1 707 968.00 |
FG Production vendue services | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 343 842.00 | | 23 343 842.00 | 23 343 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 487 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 191 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 736 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 434.00 | 72 268.00 | | 141 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 434.00 | 72 268.00 | | 141 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 5 658.00 | | 7 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 9 762.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 15 420.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 374.00 | 56 848.00 | | 134 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 155.00 | 45 866.00 | | 238 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 630 069.00 | 22 724 111.00 | | 23 630 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 007 710.00 | 22 581 861.00 | | 23 007 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 359.00 | 142 251.00 | | 622 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 324.00 | | 77 856.00 | 4 423 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 501 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 2 141 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 000.00 | | | 2 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 868.00 | | 38 990.00 | 2 102 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 456.00 | | 38 866.00 | 27 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 044.00 | 250 184.00 | 49.00 | 258 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 044.00 | 250 184.00 | 49.00 | 258 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 162.00 | 1 864 162.00 | | 1 864 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 119.00 | 572 119.00 | | 572 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
UX Autres créances clients | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 896.00 | 365 817.00 | 1 400 353.00 | 2 135 896.00 |
VI Groupe et associés | 621 550.00 | 621 550.00 | | 621 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
VP Divers | 256 807.00 | 256 807.00 | | 256 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 870.00 | 347 414.00 | 27 456.00 | 374 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 317.00 | 3 448 238.00 | 1 400 353.00 | 5 218 317.00 |